O objetivo é melhorar a integração dos lançamentos de outros módulos com a contabilidade, permitindo que sejam criados e organizados em lotes, agrupando-os conforme o contexto.
Funções do lote contábil
- Controlar e consultar os documentos que originaram os lançamentos do lote.
- Realizar correções pontuais após a contabilização do lote no módulo de origem.
- Garantir rastreabilidade completa: cada lançamento fica vinculado ao lote e ao documento de origem, facilitando auditorias e conferências.
- Manter histórico e versionamento das alterações realizadas nos lançamentos do lote.
Módulo Contábil
Foi disponibilizado o programa Lotes Contábeis (CCCTL150) para controle dos lotes contábeis, no qual será possível:
- Consultar e detalhar os lotes contábeis gerados em todos os módulos do sistema.
- Cadastrar lotes contábeis manualmente: os lançamentos contábeis criados a partir desses lotes utilizam a origem contábil 1 (Contabilidade).
- Corrigir informações específicas de lotes contábeis gerados por outros módulos.
- Exemplo: caso um lançamento seja gerado com conta contábil ou centro de custo inativos, será possível corrigi-lo diretamente no lote, sem necessidade de reabrir a contabilização no módulo de origem.
Além disso, alguns programas do módulo foram alterados:
- Lançamento Contábil (CCCTL055): entra em processo de descontinuação, a criação de novos lançamentos manuais passa a ser centralizada no novo programa Lotes Contábeis (CCCTL150).
- Alteração e Exclusão de Lançamento (CCCTL065): somente será permitida a manutenção de lançamentos contábeis cadastrados pelo programa Lançamento Contábil (CCCTL055).
- Tratamento de Lote com Erro (CCCTL060): somente será permitida a manutenção de lançamentos contábeis cadastrados pelo programa Lançamento Contábil (CCCTL055).
- Consulta de Lançamentos Contábeis (CCCT660): passa a exibir informações relacionadas ao lote contábil que originou o lançamento.
Contabilização de estoque
Com a introdução da nova funcionalidade de lotes contábeis, foi disponibilizado o programa Contabilização de Estoque (CCESC110), que passa a ser o responsável pela contabilização de estoques. Com isso, os programas anteriores que desempenhavam essa função entram em processo de descontinuação.
Principais características do novo programa Contabilização de Estoque (CCESC110):
- Permite a consulta de todos os lotes contábeis gerados a partir do próprio programa.
- Toda a contabilização de estoque passa a ser centralizada exclusivamente neste programa.
- Cada período contabilizado corresponde a um único lote contábil.
- Em caso de reabertura, todo o lote é reaberto integralmente.
- Após a contabilização de um período na Contabilização de Estoque (CCESC110), os programas antigos não poderão mais ser utilizados para esse período.
Alterações nos programas existentes:
- Geração da Contabilização (CCESC101) e Integração da Contabilização (CCESC102): estão em processo de descontinuação e não podem ser utilizados caso o período já tenha sido contabilizado via Contabilização de Estoque (CCESC110).
- Cancelamento da Geração/Integração (CCESC103): disponível apenas para reabrir períodos que não foram contabilizados por meio de lotes contábeis gerados na Contabilização de Estoque (CCESC110).
Contabilização do ativo
A contabilização do ativo também passou a utilizar o novo modelo baseado em lotes contábeis. Para isso, foi disponibilizado o programa Contabilização de Ativo (CCATI290), que assume a responsabilidade pelo processo de contabilização do ativo. Como consequência, os programas anteriores utilizados para essa finalidade estão em processo de descontinuação.
Principais características do programa Contabilização de Ativo (CCATI290):
- Permite a consulta de todos os lotes contábeis gerados diretamente no próprio programa;
- Cada período contabilizado pode gerar um ou dois lotes contábeis, de acordo com a configuração da empresa:
- Um lote para a origem 4 – Do Ativo.
- Outro lote para a origem 29 – Ativo – Societário (quando aplicável).
- Em caso de reabertura de período, os lotes correspondentes serão estornados automaticamente.
- Após a contabilização de um período na Contabilização de Ativo (CCATI290), os programas antigos não poderão mais ser utilizados para esse mesmo período.
- Permite a consulta dos erros ocorridos no próprio programa.
Com a adoção do novo programa Contabilização de Ativo (CCATI290), os programas anteriores sofreram restrições e/ou entraram em processo de descontinuação:
- Geração do Cálculo do Ativo (CCATI100): não permite a regeração de períodos que já foram contabilizados na Contabilização de Ativo (CCATI290).
- Exclusão do Cálculo Ativo Imobilizado (CCATI055): não permite a exclusão de períodos já contabilizados na Contabilização de Ativo (CCATI290).
- Contabilização do Ativo (CCATI280A) e Manutenção da Contabilização do Ativo (CCATI282): estão em processo de descontinuação e não podem ser utilizados caso o período já tenha sido contabilizado por meio da Contabilização de Ativo (CCATI290).